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11月1日基金净值:富国目标齐利一年期纯债债券最新净值1.1082,涨0.08%发布日期:2024-11-04 13:14    点击次数:195

本站消息,11月1日,富国目标齐利一年期纯债债券最新单位净值为1.1082元,累计净值为1.4982元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月下跌0.22%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国目标齐利一年期纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.2%,现金占净值比1.0%。

该基金的基金经理为黄纪亮、张洋,基金经理黄纪亮于2016年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报36.78%。基金经理张洋于2020年12月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.25%。

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